辽联信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,556,799.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 187,107.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,991,235.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,735,142.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,432,430.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,884,492.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,378.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,433,719.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,752,020.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,016,878.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,700.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,900,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,129,578.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,910,275.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 780,697.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,250,151.20 | |
| 资产减值准备(元) | 662,893.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 232,257.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 232,257.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 202,063.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 111,238.54 | |
| 财务费用(元) | 272,697.87 | |
| 递延所得税(元) | -208,266.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -208,266.18 | |
| 存货的减少(元) | 29,835,347.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,279,010.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,324,591.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 780,697.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,910,275.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,129,578.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辽联信息_2023年中报资产负债表 | 辽联信息_2023年中报利润表 |