辽联信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,844,145.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,331.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,421,636.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,374,113.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,360,552.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,426,339.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,836,057.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,228,435.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,851,385.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,477,271.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,023.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,501,023.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 549,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,049,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -548,876.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,040,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,048,996.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 286,107.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 653,409.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,988,513.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -948,513.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,974,660.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,634,211.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,659,550.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,076,222.91 | |
| 资产减值准备(元) | -6,225.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 273,300.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 273,300.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 411,550.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 360,919.75 | |
| 财务费用(元) | 330,666.96 | |
| 投资损失(元) | -1,023.76 | |
| 递延所得税(元) | 33,104.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,104.09 | |
| 存货的减少(元) | 1,461,860.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,265,658.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,812,465.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,659,550.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,634,211.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,974,660.98 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辽联信息_2022年中报资产负债表 | 辽联信息_2022年中报利润表 |