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辽联信息_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 26,844,145.69       
 收到的税费返还(元) 108,331.98       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,421,636.27       
 经营活动现金流入小计(元) 28,374,113.94       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 25,360,552.63       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,426,339.71       
 支付的各项税费(元) 1,836,057.66       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,228,435.58       
 经营活动现金流出小计(元) 31,851,385.58       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,477,271.64       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 1,023.76       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,500,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,501,023.76       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 549,900.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,049,900.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -548,876.24       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 7,040,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 7,040,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 7,048,996.20       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 286,107.90       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 653,409.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 7,988,513.10       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -948,513.10       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,974,660.98       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,634,211.64       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,659,550.66       
补充资料:       
 净利润(元) 4,076,222.91       
 资产减值准备(元) -6,225.20       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 273,300.83       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 273,300.83       
 无形资产摊销(元) 411,550.67       
 长期待摊费用摊销(元) 360,919.75       
 财务费用(元) 330,666.96       
 投资损失(元) -1,023.76       
 递延所得税(元) 33,104.09       
  其中:递延所得税资产减少(元) 33,104.09       
 存货的减少(元) 1,461,860.48       
 经营性应收项目的减少(元) 5,265,658.82       
 经营性应付项目的增加(元) -15,812,465.24       
 现金的期末余额(元) 2,659,550.66       
 减:现金的期初余额(元) 7,634,211.64       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,974,660.98       
公告日期 2022-08-18       
审计意见(境内)       
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