北京中科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,428,662.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,181,982.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,741,859.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,352,504.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,753,395.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,537,317.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 723,490.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,079,929.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,094,132.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,741,627.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,192.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,597,639.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,612,831.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,612,831.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,390,958.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,390,958.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,793.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 354,716.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,325,510.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,065,448.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,936,652.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,753,515.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,690,167.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -27,869,163.57 | |
| 资产减值准备(元) | 55,971.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,639,372.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,639,372.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,008.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,615,232.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 36,293.69 | |
| 财务费用(元) | 356,451.31 | |
| 投资损失(元) | -15,192.53 | |
| 递延所得税(元) | -574,911.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -574,911.97 | |
| 存货的减少(元) | 5,775.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,915,217.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -496,683.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,690,167.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,753,515.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,936,652.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北京中科_2022年年报资产负债表 | 北京中科_2022年年报利润表 |