天健股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,044,613.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,749.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,374,486.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,420,849.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,981,879.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,868,998.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 211,341.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,682,476.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,744,696.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,676,152.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,612,460.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 0.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,612,460.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,081.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,280,425.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,411,506.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,200,953.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,954,055.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,954,055.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,332,125.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 423,424.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,755,550.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,801,494.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,611.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 922,331.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 997,942.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,411,580.70 | |
| 资产减值准备(元) | -55,872.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 147,315.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 147,315.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,093.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 909.89 | |
| 财务费用(元) | 423,424.14 | |
| 投资损失(元) | 260,451.34 | |
| 存货的减少(元) | -606,741.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,490,691.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,598,541.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 997,942.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 922,331.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 75,611.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天健股份_2024年中报资产负债表 | 天健股份_2024年中报利润表 |