天健股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,851,660.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,163,829.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,015,490.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,656,709.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,522,342.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 709,183.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,681,189.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,569,424.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,553,933.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,630,876.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,375,463.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,006,339.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,671,023.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,654,512.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 389,572.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 189,384.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,904,492.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,101,847.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,558,165.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 903,345.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,461,511.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,903,474.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 881,669.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,517,330.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,302,475.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,840,964.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,293,050.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,215,382.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 922,331.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,668,242.75 | |
| 资产减值准备(元) | 2,822,007.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 353,869.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 353,869.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 467,100.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,041.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38,327.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | 481,596.80 | |
| 财务费用(元) | 951,568.77 | |
| 投资损失(元) | -1,109,409.04 | |
| 递延所得税(元) | -2,210.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,151.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,362.17 | |
| 存货的减少(元) | 13,540,903.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,407,710.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,679,894.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 922,331.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,215,382.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,293,050.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天健股份_2023年年报资产负债表 | 天健股份_2023年年报利润表 |