天健股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,082,121.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,379.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,423,563.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,509,065.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,343,921.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,258,963.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 436,194.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,490,971.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,530,050.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,020,984.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,197,655.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10.48 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 759.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,198,425.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,232.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,371,064.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,618.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,478,915.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -280,490.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,677,472.08 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,067.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,688,539.58 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,038,004.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 503,191.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,791.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,554,987.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,866,448.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,167,923.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,215,382.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,047,459.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,083,853.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 203,237.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 203,237.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 233,550.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,041.53 | |
| 财务费用(元) | 516,028.01 | |
| 投资损失(元) | -66,464.96 | |
| 存货的减少(元) | 14,723,198.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,525,651.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,624,963.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,047,459.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,215,382.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,167,923.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天健股份_2023年中报资产负债表 | 天健股份_2023年中报利润表 |