天健股份 (838906.OC)

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天健股份_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 17,082,121.78       
 收到的税费返还(元) 3,379.91       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 15,423,563.89       
 经营活动现金流入小计(元) 32,509,065.58       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,343,921.09       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,258,963.99       
 支付的各项税费(元) 436,194.33       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 21,490,971.08       
 经营活动现金流出小计(元) 34,530,050.49       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,020,984.91       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 5,197,655.54       
 取得投资收益收到的现金(元) 10.48       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 759.46       
 投资活动现金流入小计(元) 5,198,425.48       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 99,232.47       
 投资支付的现金(元) 5,371,064.49       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 8,618.54       
 投资活动现金流出小计(元) 5,478,915.50       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -280,490.02       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 9,677,472.08       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 11,067.50       
 筹资活动现金流入小计(元) 9,688,539.58       
 偿还债务支付的现金(元) 13,038,004.69       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 503,191.96       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 13,791.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 13,554,987.65       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,866,448.07       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -6,167,923.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,215,382.45       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,047,459.45       
补充资料:       
 净利润(元) -2,083,853.77       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 203,237.27       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 203,237.27       
 无形资产摊销(元) 233,550.30       
 长期待摊费用摊销(元) 1,041.53       
 财务费用(元) 516,028.01       
 投资损失(元) -66,464.96       
 存货的减少(元) 14,723,198.90       
 经营性应收项目的减少(元) -11,525,651.42       
 经营性应付项目的增加(元) -4,624,963.69       
 现金的期末余额(元) 1,047,459.45       
 减:现金的期初余额(元) 7,215,382.45       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -6,167,923.00       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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