天健股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,099,892.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,984,351.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,084,243.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,395,545.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,352,826.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,242,926.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,794,487.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,785,786.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,298,457.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,095,490.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,622.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 600,000.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,708,112.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,478,909.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,850,428.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,502,237.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,831,575.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,462.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 44,865,056.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,865,056.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,360,236.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,084,439.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 922,242.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,366,918.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,498,137.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,673,132.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,542,249.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,215,382.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,404,375.38 | |
| 资产减值准备(元) | 66,224.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 435,582.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 435,582.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 467,755.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,995.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,952.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,566.83 | |
| 财务费用(元) | 1,084,439.64 | |
| 投资损失(元) | 1,489,615.70 | |
| 存货的减少(元) | 1,079,449.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -249,042.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,603,143.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,215,382.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,542,249.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,673,132.83 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天健股份_2022年年报资产负债表 | 天健股份_2022年年报利润表 |