天健股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,694,371.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,325.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,249,617.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,976,313.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,886,168.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,946,779.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 919,494.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,759,673.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,512,115.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,535,802.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,556,485.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,220.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,564,706.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,889,419.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,889,419.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -324,713.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,090,678.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,090,678.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,027,139.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 931,408.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,958,548.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,132,130.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,271,615.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,142,249.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,413,864.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,834,239.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 219,500.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 219,500.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 234,205.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,872.72 | |
| 财务费用(元) | 481,408.40 | |
| 投资损失(元) | 835,638.23 | |
| 存货的减少(元) | -3,752,101.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,110,583.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,132,864.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,413,864.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,142,249.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,271,615.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天健股份_2022年中报资产负债表 | 天健股份_2022年中报利润表 |