伟力低碳_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,796,657.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,500.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,832,158.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,764,166.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,930,115.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 310,746.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,271,156.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,276,185.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,444,027.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,913.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,001,913.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,799,010.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,799,010.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,797,096.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,187,234.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,765,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,952,234.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,988,580.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 525,908.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,920,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,434,488.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,517,745.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 276,621.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,293,888.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,570,510.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,118,267.68 | |
| 资产减值准备(元) | -408,643.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,068,991.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,068,991.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 392,819.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 165,275.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 88,379.19 | |
| 财务费用(元) | 563,271.78 | |
| 投资损失(元) | -1,431.91 | |
| 递延所得税(元) | 101,263.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 101,263.08 | |
| 存货的减少(元) | 6,093,291.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,052,893.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,951,334.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,570,510.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,293,888.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 276,621.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伟力低碳_2024年中报资产负债表 | 伟力低碳_2024年中报利润表 |