伟力低碳_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,256,905.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 302,912.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,559,817.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,394,437.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,509,292.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,379.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,807,142.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,953,252.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,393,435.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,959.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,840,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,850,959.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,318,587.53 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,918,587.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,067,627.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,328,480.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,273,640.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,602,120.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 231,870.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,931,870.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,670,250.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 209,187.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,187,596.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,396,783.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,188,289.63 | |
| 资产减值准备(元) | 20,295.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,329,950.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,329,950.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 407,105.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 165,275.65 | |
| 财务费用(元) | 41,757.10 | |
| 投资损失(元) | -10,959.61 | |
| 递延所得税(元) | -14,970.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,808.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -162.50 | |
| 存货的减少(元) | 7,176,424.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,830,270.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,073,706.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,396,783.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,187,596.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 209,187.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伟力低碳_2023年中报资产负债表 | 伟力低碳_2023年中报利润表 |