中宝环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,095,299.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 437,553.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,532,853.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,535,477.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,624,098.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 769,182.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,668,420.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,597,179.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,064,325.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,566.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,566.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,589,978.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,589,978.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,560,412.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,928,363.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,928,363.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,850.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,213,768.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,985,618.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,942,745.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -749.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,682,742.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,119,139.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 436,397.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -10,120,184.13 | |
| 资产减值准备(元) | 3,964,893.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 997,664.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 997,664.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,472.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,710.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 535,464.04 | |
| 财务费用(元) | 2,067,139.16 | |
| 递延所得税(元) | 26,135.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -49,848.94 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 75,984.31 | |
| 存货的减少(元) | -2,063,704.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,346,043.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,671,148.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 436,397.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,119,139.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,682,742.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中宝环保_2023年年报资产负债表 | 中宝环保_2023年年报利润表 |