埃维股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,182,008.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,215,529.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 316,397,538.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,652,393.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,097,302.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,090,290.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,147,879.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,987,865.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,590,327.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,816.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,048,816.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,584,700.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,584,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,535,883.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,340,835.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,964,980.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,805,816.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,805,816.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,932,026.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,180,512.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,248,485.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,970,619.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,733,159.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,733,159.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 399,102.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 562,420.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,548.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -361,679.14 | |
| 财务费用(元) | 1,253,247.76 | |
| 投资损失(元) | -18,816.40 | |
| 递延所得税(元) | 2,676,735.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,390,296.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 286,438.98 | |
| 存货的减少(元) | 5,768,490.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,707,757.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,433,471.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,248,485.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,180,512.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,932,026.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 埃维股份_2023年年报资产负债表 | 埃维股份_2023年年报利润表 |