埃维股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,993,342.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,500,019.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,493,362.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,797,349.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,894,903.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,369,185.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,803,943.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,865,382.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,372,019.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,816.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,048,816.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 529,878.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,529,878.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -481,061.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,258,682.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,161,887.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,920,570.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,920,570.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,773,651.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,180,512.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,406,860.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 28,168,898.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,786,073.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,786,073.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 229,085.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 529,230.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,548.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -416,066.98 | |
| 财务费用(元) | 697,959.04 | |
| 投资损失(元) | -18,816.40 | |
| 递延所得税(元) | 2,011,961.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,011,961.56 | |
| 存货的减少(元) | -20,413,360.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,003,773.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,414,776.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,406,860.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,180,512.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,773,651.47 | |
| 公告日期 | 2023-12-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 埃维股份_2023年三季报资产负债表 | 埃维股份_2023年三季报利润表 |