埃维股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,583,066.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,753,346.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,336,413.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,809,828.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,524,349.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,686,695.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,400,127.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,421,002.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,084,588.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,396.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,022,396.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,409,298.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,409,298.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,386,901.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,265,868.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 995,331.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,261,200.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,738,799.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,732,691.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,320,120.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,587,429.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,520,996.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,524,302.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,524,302.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 128,090.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 524,010.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 51,328.52 | |
| 财务费用(元) | 396,949.01 | |
| 投资损失(元) | -22,396.42 | |
| 递延所得税(元) | -1,206,350.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,206,350.96 | |
| 存货的减少(元) | -29,053,164.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,910,312.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,729,727.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,587,429.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,320,120.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,732,691.25 | |
| 公告日期 | 2023-12-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 埃维股份_2022年三季报资产负债表 | 埃维股份_2022年三季报利润表 |