酒便利_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,970,036,300.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 394,712,713.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,364,749,013.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,717,043,014.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,424,414.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,566,789.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 481,459,279.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,384,493,497.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,744,484.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,822.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,011.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 946,834.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,401,270.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,201,270.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,254,435.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 247,908,731.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,332,278.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 262,241,009.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,918,578.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,171,844.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,590,423.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,650,586.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,651,666.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,465,699.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,117,365.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,226,820.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,211,351.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,211,351.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,362,369.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,739,774.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 41,837.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 84,753.96 | |
| 财务费用(元) | 12,101,310.91 | |
| 投资损失(元) | -37,188.21 | |
| 递延所得税(元) | 3,185,074.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,563,269.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,748,343.70 | |
| 存货的减少(元) | -65,176,502.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,598,959.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,326,873.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,117,365.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,465,699.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,651,666.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 酒便利_2023年年报资产负债表 | 酒便利_2023年年报利润表 |