ST安科达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,378,487.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,219.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,571,817.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,972,524.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,915,932.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,426,565.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,044,963.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,977,426.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,364,888.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,392,364.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,385.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,385.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,474.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,474.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,089.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,245.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 190,502.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,268,747.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,268,747.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 255,529.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,422,670.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,600,005.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,177,335.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,535,121.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,984.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,984.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,579.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -325.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,351.24 | |
| 财务费用(元) | -171,770.83 | |
| 递延所得税(元) | -179,690.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -179,690.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,737,686.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,011,746.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,177,335.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,600,005.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,422,670.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | ST安科达_2022年年报资产负债表 | ST安科达_2022年年报利润表 |