诺安智能_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,769,939.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,160,003.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,299,209.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,229,153.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,755,851.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,054,571.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,551,248.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,940,018.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,301,689.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,072,536.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104,503.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,104,503.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,592,411.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,592,411.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,512,091.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,766,512.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,191,993.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,158,505.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -158,505.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,718,950.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,330,277.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,611,327.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,075,888.77 | |
| 资产减值准备(元) | -54,772.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 879,362.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 879,362.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 150,223.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 759,116.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,381.08 | |
| 财务费用(元) | 724,317.22 | |
| 投资损失(元) | -347,221.26 | |
| 递延所得税(元) | 73,690.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 73,690.39 | |
| 存货的减少(元) | -4,485,866.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,415,047.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,793,981.91 | |
| 其他(元) | 1,168,920.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,611,327.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,330,277.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,718,950.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-06 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诺安智能_2024年中报资产负债表 | 诺安智能_2024年中报利润表 |