诺安智能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,737,305.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,382,976.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,950,135.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,070,417.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,505,485.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,372,488.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,552,495.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,923,328.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,353,798.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,716,619.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 297,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 674,140.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 297,685,940.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,509,473.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 306,509,473.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,823,532.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,373,014.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,834,438.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,757,452.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,757,452.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,864,365.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,209,056.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,344,690.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,699,193.39 | |
| 资产减值准备(元) | 189,896.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,493,040.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,493,040.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 306,842.42 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,578,546.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 505,236.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 44,914.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | -722.22 | |
| 财务费用(元) | 1,170,007.16 | |
| 投资损失(元) | -678,702.49 | |
| 递延所得税(元) | -14,246.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,246.30 | |
| 存货的减少(元) | -7,795,813.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 592,453.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,912,156.35 | |
| 其他(元) | 2,555,770.88 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,133,688.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,344,690.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,209,056.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,864,365.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诺安智能_2023年年报资产负债表 | 诺安智能_2023年年报利润表 |