诺安智能_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,279,339.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,368,982.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,635,674.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,283,996.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,401,208.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,097,762.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,673,449.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,866,985.04 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,039,404.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,244,591.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 288,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 794,491.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 995.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 288,795,486.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,283,705.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 284,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 290,283,705.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,488,218.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,916,498.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,377,752.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,044,250.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,044,250.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,712,122.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,496,933.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,209,056.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,609,007.76 | |
| 资产减值准备(元) | 253,203.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,101,470.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,101,470.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 252,292.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,220,191.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,263,095.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 550,785.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -77,313.19 | |
| 财务费用(元) | 1,201,588.88 | |
| 投资损失(元) | -678,625.98 | |
| 递延所得税(元) | -985,737.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,114,491.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 128,754.21 | |
| 存货的减少(元) | -13,589,259.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,549,169.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,934,322.53 | |
| 其他(元) | 964,094.65 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 32,572,209.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,209,056.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,496,933.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,712,122.31 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诺安智能_2022年年报资产负债表 | 诺安智能_2022年年报利润表 |