龙心生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,003,186.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 545,990.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,362,118.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 232,911,296.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,687,163.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,491,583.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,951,752.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 119,495,811.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,626,310.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,284,986.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,383,338.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,383,338.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,365,338.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,887,640.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,537,640.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,537,640.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,617,992.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,326,440.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,708,447.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,476,093.80 | |
| 资产减值准备(元) | -90,116.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,779,693.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,779,693.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,356,992.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,857.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 249,743.04 | |
| 财务费用(元) | 2,924,311.63 | |
| 投资损失(元) | -477,097.84 | |
| 递延所得税(元) | 1,128,185.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 65,639.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,062,546.42 | |
| 存货的减少(元) | -7,006,492.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,621,311.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,516,799.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,708,447.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,326,440.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,617,992.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙心生物_2023年年报资产负债表 | 龙心生物_2023年年报利润表 |