华鹏精机_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 92,481,474.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,614.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,551,026.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 96,118,115.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,769,140.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,288,955.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,806,038.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,783,615.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,647,750.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,529,634.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,320.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,265,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,291,220.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 607,434.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,265,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,873,334.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -582,113.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,079.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,320,079.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,517,959.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,316.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,898,275.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,578,196.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,689,944.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,585,854.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 895,910.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,795,581.69 | |
| 资产减值准备(元) | 728,230.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,869,591.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,869,591.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 171,423.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 82,842.95 | |
| 财务费用(元) | 17,959.18 | |
| 投资损失(元) | 38,757.11 | |
| 递延所得税(元) | -1,170,632.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,170,632.31 | |
| 存货的减少(元) | 17,593,945.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,836,742.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,620,490.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 895,910.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,585,854.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,689,944.38 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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