伊斯佳_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,561,707.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,313,588.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,875,295.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,303,128.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,510,062.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,818,955.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,435,193.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,067,339.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,192,043.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 111,251,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 540,173.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,985.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 111,832,158.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,545,716.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,476,540.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 166,022,257.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,190,099.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,670,722.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,670,722.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 717,318.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,164,972.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,882,291.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,788,430.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,593,711.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,172,052.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,578,340.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,075,703.75 | |
| 资产减值准备(元) | 262,417.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,115,630.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,115,630.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 813,535.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,631,318.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,692.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,711.00 | |
| 财务费用(元) | 105,381.31 | |
| 投资损失(元) | -518,433.37 | |
| 递延所得税(元) | -444,209.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -98,808.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -345,400.86 | |
| 存货的减少(元) | 1,429,403.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,534,304.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,869,415.62 | |
| 其他(元) | -1,295,768.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,578,340.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,172,052.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,593,711.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 伊斯佳_2023年中报资产负债表 | 伊斯佳_2023年中报利润表 |