川净股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,236,369.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 247.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 885,915.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,122,532.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,093,022.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,187,891.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,488,913.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,279,367.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,049,194.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,926,661.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,700,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,219,056.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,219,056.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -519,056.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,638,022.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 596,065.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,234,088.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,565,911.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,120,194.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,635,619.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,755,813.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,062,530.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,098,368.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,098,368.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,466.44 | |
| 财务费用(元) | 551,542.24 | |
| 递延所得税(元) | 80,782.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 80,782.14 | |
| 存货的减少(元) | -8,959,684.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,224,001.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,404,904.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,755,813.59 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 1,635,619.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,120,194.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川净股份_2022年中报资产负债表 | 川净股份_2022年中报利润表 |