银辰精密_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,003,158.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 140,105.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,143,263.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,913,406.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,307,526.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,560,754.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,985,855.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,767,543.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,375,720.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,636,321.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,636,321.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,636,321.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,782,976.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,082,976.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,357,288.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,392,810.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,050,098.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,032,878.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,772,277.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,261,544.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,033,821.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 894,806.86 | |
| 资产减值准备(元) | 222,180.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,525,089.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,525,089.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 194,143.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30.62 | |
| 财务费用(元) | 749,933.27 | |
| 递延所得税(元) | -55,226.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,226.57 | |
| 存货的减少(元) | -1,646,344.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,674,757.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,663,577.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,033,821.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,261,544.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,772,277.15 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 银辰精密_2023年年报资产负债表 | 银辰精密_2023年年报利润表 |