银辰精密_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,997,914.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,900.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,015,815.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,423,946.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,495,136.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,517,733.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 838,431.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,275,247.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,259,431.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,851,451.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,851,451.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,851,451.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,285,025.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,485,025.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,470.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,546,405.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,925,875.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,559,149.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,448,265.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,261,544.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,709,810.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,595,621.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,269,242.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,269,242.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,266.35 | |
| 财务费用(元) | 329,190.94 | |
| 递延所得税(元) | -15,352.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,352.60 | |
| 存货的减少(元) | -1,692,456.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,676,416.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,771,990.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,709,810.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,261,544.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,448,265.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 银辰精密_2023年中报资产负债表 | 银辰精密_2023年中报利润表 |