东岳机械_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,630,511.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,461,153.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,742,752.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,834,418.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,276,904.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,537,507.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,742,142.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,766,449.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 187,323,003.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,488,584.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,390,260.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,390,260.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,380,260.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 124,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 124,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,448,684.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,605,059.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,053,744.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,946,255.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 528,210.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,605,620.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,516,930.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,122,551.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,700,975.98 | |
| 资产减值准备(元) | -382,524.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,913,833.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,913,833.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 366,658.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 271,836.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,740.44 | |
| 财务费用(元) | 2,531,512.46 | |
| 投资损失(元) | -6,120.00 | |
| 递延所得税(元) | -124,645.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -124,645.28 | |
| 存货的减少(元) | -17,488,932.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,448,510.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,661,311.82 | |
| 其他(元) | 411,670.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,122,551.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,516,930.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,605,620.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东岳机械_2024年中报资产负债表 | 东岳机械_2024年中报利润表 |