东岳机械_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 281,270,124.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,907,782.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,018,381.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 309,196,288.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,789,096.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,821,343.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,177,512.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,243,053.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 308,031,004.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,165,283.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 495,131.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,550.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,845,681.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,163,331.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,563,331.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,717,650.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 144,282,200.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,282,200.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,589,646.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,129,494.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,719,141.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,436,940.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 554,942.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,434,364.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,951,294.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,516,930.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,231,006.70 | |
| 资产减值准备(元) | 701,933.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,978,566.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,978,566.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 733,317.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 565,336.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -82,717.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 159,588.89 | |
| 财务费用(元) | 2,656,462.52 | |
| 投资损失(元) | 92,768.51 | |
| 递延所得税(元) | 1,096,480.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,096,480.45 | |
| 存货的减少(元) | 171,606,907.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,420,249.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -225,727,044.89 | |
| 其他(元) | 2,228,067.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,516,930.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,951,294.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,434,364.29 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东岳机械_2023年年报资产负债表 | 东岳机械_2023年年报利润表 |