东岳机械_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,844,721.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,672,877.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,790,017.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,307,616.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,095,474.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,669,518.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,460,771.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,569,713.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,795,477.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -487,860.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 137,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 437,802.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,550.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,643,352.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,951,354.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 160,351,354.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,708,001.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,282,200.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,282,200.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 114,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,024,804.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,282,200.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,307,004.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,024,804.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 483,756.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,736,911.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,951,294.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,214,383.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,423,997.30 | |
| 资产减值准备(元) | -845,720.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,682,629.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,682,629.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 549,988.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 411,851.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 151,963.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,571.60 | |
| 财务费用(元) | 3,127,432.75 | |
| 投资损失(元) | -177,631.49 | |
| 递延所得税(元) | 423,174.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 423,174.33 | |
| 存货的减少(元) | 133,018,420.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,797,879.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -166,745,608.26 | |
| 其他(元) | -1,758,845.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,214,383.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,951,294.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -48,736,911.01 | |
| 公告日期 | 2023-12-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东岳机械_2023年三季报资产负债表 | 东岳机械_2023年三季报利润表 |