东岳机械 (838849.OC)

+ 收藏

东岳机械_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 218,844,721.67       
 收到的税费返还(元) 5,672,877.33       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 19,790,017.93       
 经营活动现金流入小计(元) 244,307,616.93       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 164,095,474.80       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 36,669,518.01       
 支付的各项税费(元) 19,460,771.33       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 24,569,713.72       
 经营活动现金流出小计(元) 244,795,477.86       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -487,860.93       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 137,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 437,802.72       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 5,550.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 11,200,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 148,643,352.72       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,951,354.59       
 投资支付的现金(元) 132,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 22,400,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 160,351,354.59       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,708,001.87       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 94,282,200.22       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 10,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 104,282,200.22       
 偿还债务支付的现金(元) 114,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,024,804.63       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 24,282,200.22       
 筹资活动现金流出小计(元) 141,307,004.85       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -37,024,804.63       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 483,756.42       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -48,736,911.01       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 97,951,294.97       
 期末现金及现金等价物余额(元) 49,214,383.96       
补充资料:       
 净利润(元) 34,423,997.30       
 资产减值准备(元) -845,720.16       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,682,629.79       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,682,629.79       
 无形资产摊销(元) 549,988.49       
 长期待摊费用摊销(元) 411,851.97       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 151,963.29       
 固定资产报废损失(元) 3,571.60       
 财务费用(元) 3,127,432.75       
 投资损失(元) -177,631.49       
 递延所得税(元) 423,174.33       
  其中:递延所得税资产减少(元) 423,174.33       
 存货的减少(元) 133,018,420.22       
 经营性应收项目的减少(元) -14,797,879.06       
 经营性应付项目的增加(元) -166,745,608.26       
 其他(元) -1,758,845.65       
 现金的期末余额(元) 49,214,383.96       
 减:现金的期初余额(元) 97,951,294.97       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -48,736,911.01       
公告日期 2023-12-26       
审计意见(境内)       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 东岳机械_2023年三季报资产负债表 东岳机械_2023年三季报利润表

前瞻产业研究院