东岳机械_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,640,329.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,227,129.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,427,768.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,295,227.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,124,043.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,151,330.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,973,890.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,247,341.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 171,496,605.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,201,378.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 206,714.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 131,406,714.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,523,255.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 143,723,255.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,316,540.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,002,200.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,002,200.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,174,957.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,002,200.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,177,157.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,825,042.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 588,179.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,104,697.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,951,294.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,846,597.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,729,596.42 | |
| 资产减值准备(元) | -675,077.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,744,495.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,744,495.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 366,658.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 272,401.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 156,017.29 | |
| 财务费用(元) | 2,123,321.75 | |
| 投资损失(元) | -206,714.80 | |
| 递延所得税(元) | 309,202.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 309,202.52 | |
| 存货的减少(元) | 81,199,854.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,204,200.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -101,130,298.97 | |
| 其他(元) | -1,120,688.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,846,597.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 97,951,294.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,104,697.87 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东岳机械_2023年中报资产负债表 | 东岳机械_2023年中报利润表 |