东岳机械_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,203,680.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,375,751.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,414,505.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,993,937.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,078,296.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,069,457.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,479,839.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,759,495.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,387,088.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,393,150.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108,577.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 110,108,577.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,266,744.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 117,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,266,744.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,158,166.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,002,200.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,002,200.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,191,246.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,002,200.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,193,446.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,191,246.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -146,058.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,888,621.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 97,951,294.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,062,673.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,986,562.58 | |
| 资产减值准备(元) | -763,511.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,421,200.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,421,200.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 183,329.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 136,200.66 | |
| 财务费用(元) | 1,337,235.90 | |
| 投资损失(元) | -108,577.89 | |
| 递延所得税(元) | 55,444.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 55,444.87 | |
| 存货的减少(元) | 47,922,494.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,878,461.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,399,807.63 | |
| 其他(元) | 478,353.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,888,621.93 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东岳机械_2023年一季报资产负债表 | 东岳机械_2023年一季报利润表 |