东岳机械_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 322,419,209.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,921,007.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,822,639.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 379,162,856.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 260,879,871.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,941,025.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,952,821.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,069,988.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 370,843,707.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,319,148.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 351,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 663,145.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,104.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 352,037,249.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,287,276.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 356,300,010.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 368,587,286.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,550,036.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 114,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,583,531.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,583,531.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,416,468.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -179,613.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,005,967.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,945,327.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 97,951,294.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,373,600.23 | |
| 资产减值准备(元) | 352,884.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,165,980.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,165,980.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 701,871.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 494,705.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,477.64 | |
| 财务费用(元) | 3,801,863.19 | |
| 投资损失(元) | -547,098.46 | |
| 递延所得税(元) | 3,196,486.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,196,486.42 | |
| 存货的减少(元) | 173,193,610.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,332,650.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -285,642,567.11 | |
| 其他(元) | 1,180,740.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,005,967.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东岳机械_2022年年报资产负债表 | 东岳机械_2022年年报利润表 |