东岳机械_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 258,053,295.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,907,103.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,031,186.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 310,991,584.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,492,632.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,609,500.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,865,323.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,495,006.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,462,462.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,529,121.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 532,106.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,104.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 270,606,210.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,287,276.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 322,587,276.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,981,065.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,816,296.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,816,296.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,816,296.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 391,778.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,876,461.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,945,327.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,068,865.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-12-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东岳机械_2022年三季报资产负债表 | 东岳机械_2022年三季报利润表 |