东岳机械_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 148,591,576.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,971,831.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,131,419.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,694,827.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,820,659.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,325,734.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,787,900.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,070,807.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,005,101.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,310,273.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 149,000,090.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 252,776.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,104.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 149,326,970.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,287,276.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 179,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 191,587,276.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,260,305.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,693,872.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,693,872.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,306,127.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 266,548.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,997,903.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,094,951.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,097,048.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,918,577.26 | |
| 资产减值准备(元) | 166,250.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,753,107.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,753,107.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 347,791.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 229,461.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,953.64 | |
| 财务费用(元) | 1,645,179.57 | |
| 投资损失(元) | 1,064,730.41 | |
| 递延所得税(元) | 2,412,844.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,865,097.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 547,746.65 | |
| 存货的减少(元) | 65,443,877.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,025,028.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -98,852,869.97 | |
| 其他(元) | -1,052,493.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,097,048.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 95,094,951.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,997,903.29 | |
| 公告日期 | 2022-07-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东岳机械_2022年中报资产负债表 | 东岳机械_2022年中报利润表 |