东岳机械_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,202,904.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,579.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,853,341.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,075,825.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,423,928.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,985,369.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,959,162.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,044,645.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,413,105.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,337,279.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,424.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 71,486,896.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,622,321.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 215,614.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 46,708,938.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,924,552.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,697,768.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 757,522.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,757,522.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,242,477.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 87,288.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,309,745.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,945,327.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,635,581.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东岳机械_2022年一季报资产负债表 | 东岳机械_2022年一季报利润表 |