鑫亿软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,878,593.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,601,864.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 210,918.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,691,376.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,895,093.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,847,906.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,849,942.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,163,637.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,756,580.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,065,204.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,662.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,662.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,662.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,009,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,009,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,009,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,084,367.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,200,394.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,116,027.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,391,864.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 214,163.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 214,163.30 | |
| 存货的减少(元) | -5,747,544.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -280,625.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,074,279.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,116,027.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,200,394.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,084,367.21 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫亿软件_2024年中报资产负债表 | 鑫亿软件_2024年中报利润表 |