鑫亿软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 56,499,759.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 993,867.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,132,710.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 59,626,337.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,107,080.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,598,345.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,867,566.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,326,803.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,899,796.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,273,458.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 346,571.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 346,571.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -346,571.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,107.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 214,107.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -214,107.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,834,137.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,034,532.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,200,394.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 652,983.32 | |
| 资产减值准备(元) | -117,097.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 440,340.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 440,340.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,331.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 127,855.31 | |
| 存货的减少(元) | -6,217,610.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,772,744.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,374,446.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,200,394.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,034,532.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,834,137.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫亿软件_2023年年报资产负债表 | 鑫亿软件_2023年年报利润表 |