鑫亿软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,096,282.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,165,630.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 883,561.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 90,145,474.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,329,364.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,381,502.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,040,581.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,635,862.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,387,310.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,758,163.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,383,874.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,383,874.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,383,874.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,374,288.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,660,243.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,034,532.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,386,886.83 | |
| 资产减值准备(元) | 114,726.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 302,070.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 302,070.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,393.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 545,129.51 | |
| 投资损失(元) | -329,738.98 | |
| 存货的减少(元) | 119,270.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,510,268.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,203,689.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,034,532.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,660,243.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,374,288.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 鑫亿软件_2022年年报资产负债表 | 鑫亿软件_2022年年报利润表 |