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鑫亿软件_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 27,341,990.08       
 收到的税费返还(元) 2,251,031.44       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,097,723.48       
 经营活动现金流入小计(元) 30,690,745.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 13,858,533.35       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,418,579.48       
 支付的各项税费(元) 3,791,060.56       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,577,061.84       
 经营活动现金流出小计(元) 38,645,235.23       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,954,490.23       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 533,337.27       
 投资活动现金流出小计(元) 533,337.27       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -533,337.27       
三、筹资活动产生的现金流量       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -8,487,827.50       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 14,660,243.73       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,172,416.23       
补充资料:       
 净利润(元) -1,339,524.94       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 130,710.50       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 130,710.50       
 长期待摊费用摊销(元) 132,503.57       
 财务费用(元) -28,331.11       
 存货的减少(元) -5,279,174.61       
 经营性应收项目的减少(元) 5,595,463.22       
 经营性应付项目的增加(元) -4,867,643.64       
 其他(元) -2,864,929.85       
 现金的期末余额(元) 6,172,416.23       
 减:现金的期初余额(元) 14,660,243.73       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -8,487,827.50       
公告日期 2022-08-12       
审计意见(境内)       
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