鑫亿软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,341,990.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,251,031.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,097,723.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,690,745.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,858,533.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,418,579.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,791,060.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,577,061.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,645,235.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,954,490.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 533,337.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 533,337.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -533,337.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,487,827.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,660,243.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,172,416.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,339,524.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 130,710.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 130,710.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 132,503.57 | |
| 财务费用(元) | -28,331.11 | |
| 存货的减少(元) | -5,279,174.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,595,463.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,867,643.64 | |
| 其他(元) | -2,864,929.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,172,416.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,660,243.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,487,827.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鑫亿软件_2022年中报资产负债表 | 鑫亿软件_2022年中报利润表 |