华原股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,335,130.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 872,578.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,257,609.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,465,318.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,408,483.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,820,555.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,104,304.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,632,585.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,965,930.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,500,612.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 146,117.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,436,102.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,582,220.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,691,636.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,691,636.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,109,416.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,338,833.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 546,297.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,885,130.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,564,869.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -59,612.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,895,227.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,068,055.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,963,283.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,136,539.50 | |
| 资产减值准备(元) | 2,076,032.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,911,618.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 617,872.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 331,932.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 463,514.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,457.48 | |
| 财务费用(元) | 1,663,028.69 | |
| 投资损失(元) | 869,797.14 | |
| 递延所得税(元) | -397,122.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -399,504.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,381.54 | |
| 存货的减少(元) | 23,706,858.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,554,482.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 21,738,901.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 128,963,283.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 109,068,055.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,895,227.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华原股份_2022年中报资产负债表 | 华原股份_2022年中报利润表 |