华原股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 255,133,959.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 505,040.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,201,094.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,840,095.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,398,332.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,755,219.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,114,437.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,575,587.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,843,575.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,003,480.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,983.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 46,983.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,320,604.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,320,604.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,273,620.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 86,542,107.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 156,542,107.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,679,372.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,126,731.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,106,103.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,436,003.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -86,197.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,072,705.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 133,250,671.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,323,376.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华原股份_2023年三季报资产负债表 | 华原股份_2023年三季报利润表 |