华原股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,030,171.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,199.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,721,036.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,799,407.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,827,268.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,956,793.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,887,323.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,590,900.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,262,286.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,462,878.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,407,381.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,407,381.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,407,381.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 439,402.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 639,402.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,360,597.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -92,014.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,601,676.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 115,188,471.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,586,795.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 华原股份_2023年一季报资产负债表 | 华原股份_2023年一季报利润表 |