华原股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,978,304.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 226,206.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,761,271.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,965,782.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,772,690.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,587,103.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,153,054.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,126,060.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,638,908.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,673,126.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,436,102.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,438,502.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,034,404.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,034,404.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -595,901.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 874,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,994.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,034,244.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 90,415,755.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,941.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,141,785.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 109,068,055.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 144,209,841.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,007,947.70 | |
| 资产减值准备(元) | 418,497.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,780,181.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,780,181.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 335,411.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 232,547.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 47,036.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,092.23 | |
| 财务费用(元) | 895,383.18 | |
| 投资损失(元) | 464,415.43 | |
| 递延所得税(元) | -595,119.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -595,119.07 | |
| 存货的减少(元) | 10,357,477.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -107,539,902.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,503,223.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,141,785.72 | |
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 华原股份_2022年一季报资产负债表 | 华原股份_2022年一季报利润表 |