创四方_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,880,592.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,138.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,999,151.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,895,881.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,384,991.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,986,524.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,780,768.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,442,796.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,595,080.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,699,198.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,400,649.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,400,649.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,415,578.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,815,578.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,414,929.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 52,490,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,862,564.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,352,564.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,885,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,023,467.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 233,755.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,142,223.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,210,341.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -741.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,904,527.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,250,899.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,346,371.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,317,438.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,880,404.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,880,404.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 109,728.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 303,899.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 48,451.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 365,988.40 | |
| 财务费用(元) | 1,757,925.02 | |
| 投资损失(元) | -649.76 | |
| 递延所得税(元) | 138,068.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 138,068.40 | |
| 存货的减少(元) | 2,531,390.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,339,011.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,439,466.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,346,371.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,250,899.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,904,527.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 创四方_2023年年报资产负债表 | 创四方_2023年年报利润表 |