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创四方_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 32,305,681.38       
 收到的税费返还(元) 278,471.73       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,898,337.52       
 经营活动现金流入小计(元) 37,482,490.63       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 12,114,977.54       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 20,092,463.79       
 支付的各项税费(元) 6,031,940.74       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,805,836.52       
 经营活动现金流出小计(元) 44,045,218.59       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,562,727.96       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 9,400,649.76       
 投资活动现金流入小计(元) 9,400,649.76       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,199,707.82       
 投资支付的现金(元) 9,400,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 13,599,707.82       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,199,058.06       
三、筹资活动产生的现金流量       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 12,376,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 41,390,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 9,173,425.48       
 筹资活动现金流入小计(元) 50,563,425.48       
 偿还债务支付的现金(元) 29,850,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,544,526.09       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 101,174.30       
 筹资活动现金流出小计(元) 33,495,700.39       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 17,067,725.09       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,602.96       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 6,307,542.03       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,250,899.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 13,558,441.03       
补充资料:       
 净利润(元) -4,380,194.82       
 资产减值准备(元) 99,870.59       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 91,840.74       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 91,840.74       
 无形资产摊销(元) 165,481.24       
 公允价值变动损失(元) 905,021.16       
 财务费用(元) -649.76       
 投资损失(元) -18,501.05       
 递延所得税(元) -1,974,754.23       
 递延所得税负债增加(元) -1,974,754.23       
 存货的减少(元) -9,360,158.80       
 经营性应收项目的减少(元) 5,967,357.45       
 现金的期末余额(元) 13,558,441.03       
 减:现金的期初余额(元) 7,250,899.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 6,307,542.03       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
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