创四方_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,305,681.38 | |
收到的税费返还(元) | 278,471.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,898,337.52 | |
经营活动现金流入小计(元) | 37,482,490.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,114,977.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,092,463.79 | |
支付的各项税费(元) | 6,031,940.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,805,836.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 44,045,218.59 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,562,727.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 9,400,649.76 | |
投资活动现金流入小计(元) | 9,400,649.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,199,707.82 | |
投资支付的现金(元) | 9,400,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 13,599,707.82 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,199,058.06 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,376,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 41,390,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,173,425.48 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 50,563,425.48 | |
偿还债务支付的现金(元) | 29,850,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,544,526.09 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,174.30 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 33,495,700.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,067,725.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,602.96 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,307,542.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,250,899.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,558,441.03 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -4,380,194.82 | |
资产减值准备(元) | 99,870.59 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 91,840.74 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 91,840.74 | |
无形资产摊销(元) | 165,481.24 | |
公允价值变动损失(元) | 905,021.16 | |
财务费用(元) | -649.76 | |
投资损失(元) | -18,501.05 | |
递延所得税(元) | -1,974,754.23 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,974,754.23 | |
存货的减少(元) | -9,360,158.80 | |
经营性应收项目的减少(元) | 5,967,357.45 | |
现金的期末余额(元) | 13,558,441.03 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,250,899.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,307,542.03 | |
公告日期 | 2023-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 创四方_2023年中报资产负债表 | 创四方_2023年中报利润表 |