新五心_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,804,464.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 702,827.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,772,997.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,280,289.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,015,073.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,260,123.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,222,957.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,773,005.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,271,160.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,009,128.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 154,065.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 154,065.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,776,526.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,776,526.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,622,460.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,630,079.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,130,079.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,630,079.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,243,411.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,244,076.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,000,664.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,094.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,685,471.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,685,471.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 201,132.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -56,361.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 646.34 | |
| 财务费用(元) | 1,630,079.94 | |
| 投资损失(元) | 1,278,737.41 | |
| 递延所得税(元) | -89,703.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -89,703.23 | |
| 存货的减少(元) | -255,305.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,809,829.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,218,269.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,000,664.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,244,076.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,243,411.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新五心_2022年年报资产负债表 | 新五心_2022年年报利润表 |