华茂林业 (838826.OC)

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华茂林业_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,251,771.20       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,541,195.91       
 经营活动现金流入小计(元) 9,792,967.11       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,824,690.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 633,049.19       
 支付的各项税费(元) 232,544.66       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,039,568.01       
 经营活动现金流出小计(元) 8,729,851.86       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,063,115.25       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 39,153.32       
 投资活动现金流出小计(元) 39,153.32       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -39,153.32       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,200,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 2,200,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,200,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,176,038.07       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,756,260.88       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,580,222.81       
补充资料:       
 净利润(元) 2,520,031.25       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 172,205.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 172,205.00       
 财务费用(元) 180,821.92       
 投资损失(元) -2,807,496.67       
 递延所得税(元) 278,667.42       
  其中:递延所得税资产减少(元) 278,667.42       
 存货的减少(元) -4,690.00       
 经营性应收项目的减少(元) 5,478,092.01       
 经营性应付项目的增加(元) -50,000.00       
 其他(元) -3,589,845.99       
 现金的期末余额(元) 3,580,222.81       
 减:现金的期初余额(元) 4,756,260.88       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,176,038.07       
公告日期 2023-08-28       
审计意见(境内)       
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