海天消防_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,441,656.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,791,165.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,232,822.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,365,625.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,778,151.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,305,634.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,829,775.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,279,187.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,365.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 91,663.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,291,663.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 556,181.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,756,181.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -464,518.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,567.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,827,567.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 373,255.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,373,255.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,454,312.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,943,428.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,776,684.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,720,112.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 296,283.75 | |
| 资产减值准备(元) | -642,542.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,146,143.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,146,143.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,353.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 102,597.12 | |
| 财务费用(元) | 398,187.84 | |
| 投资损失(元) | -91,662.73 | |
| 递延所得税(元) | 87,395.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 87,395.39 | |
| 存货的减少(元) | 9,379,120.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,387,280.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,765,345.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,720,112.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,776,684.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,943,428.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海天消防_2023年中报资产负债表 | 海天消防_2023年中报利润表 |