欧曼科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,180,070.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,627,166.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 179,807,236.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,796,595.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,898,462.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,722,908.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,927,218.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,345,185.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,537,948.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,905.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,048,905.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,412,227.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 660,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,072,227.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,976,677.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,670,505.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,370,505.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,528.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,528.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,357,976.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,203,293.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,598,970.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,395,676.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 590,049.98 | |
| 资产减值准备(元) | 1,731,701.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,217,187.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,217,187.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 527,282.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 129,961.35 | |
| 财务费用(元) | -355,755.45 | |
| 递延所得税(元) | -510,362.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -508,907.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,455.07 | |
| 存货的减少(元) | -5,635,166.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,876,241.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,693,065.67 | |
| 其他(元) | 14,021,614.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,395,676.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,598,970.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,203,293.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧曼科技_2024年中报资产负债表 | 欧曼科技_2024年中报利润表 |