欧曼科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,497,549.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 198,223.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,848,141.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,543,915.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,861,448.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,004,314.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,089,397.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,438,343.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 151,393,503.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,849,588.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,160.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,227,255.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,239,415.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,389,054.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,389,054.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,149,639.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,999,228.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,527,222.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,527,994.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,175,040.95 | |
| 资产减值准备(元) | 8,373.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,763,718.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,763,718.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 527,695.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,228.95 | |
| 财务费用(元) | -171,267.70 | |
| 投资损失(元) | -140,254.69 | |
| 递延所得税(元) | -343,138.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -341,683.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,455.07 | |
| 存货的减少(元) | -4,186,272.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,529,079.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,199,073.26 | |
| 其他(元) | 770,119.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,527,994.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,527,222.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,999,228.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧曼科技_2023年中报资产负债表 | 欧曼科技_2023年中报利润表 |