欧曼科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,884,134.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,864,445.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 812,618.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,561,198.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,905,205.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,411,835.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,233,242.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,018,227.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,568,510.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,992,687.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 120,146.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,161.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,122,307.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,263,331.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,263,331.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,141,024.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,232.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,232.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,232.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -92,972.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,246,541.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,527,222.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,280,681.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,030,917.77 | |
| 资产减值准备(元) | 405,763.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,373,980.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,373,980.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 263,847.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -731.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,015.72 | |
| 财务费用(元) | 93,646.86 | |
| 投资损失(元) | -14,604.95 | |
| 递延所得税(元) | 4,527.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,255.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -727.53 | |
| 存货的减少(元) | -3,218,832.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,184,262.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,737,221.41 | |
| 其他(元) | 207,864.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,280,681.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,527,222.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,246,541.16 | |
| 公告日期 | 2023-06-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧曼科技_2023年一季报资产负债表 | 欧曼科技_2023年一季报利润表 |